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admin 2022-01-25 阅读:41 评论:0
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  来源:证基风云

  2021年四季度末,刘彦春离开千亿基金经理行列;谢治宇接管了董承非卸任前管理的兴全趋势,其所管基金规模大幅上升;“医药女神”葛兰基金规模突破千亿,摇身一变成为了“公募一姐”。

  2021年基金四季报在陆续披露中,顶流基金经理调仓路径曝光。

  1月24日,两位顶流基金经理刘彦春和谢治宇披露了所管基金的四季报。刘彦春2021年四季度末管理规模978.5亿元,比三季度末缩水50.64亿元,离开千亿基金经理行列。

  谢治宇在2021年10月接管了董承非卸任前管理的兴全趋势,其所管基金规模大幅上升。2021年四季度末,谢治宇管理4只基金规模963.45亿元,冲刺千亿基金经理。

  此外,“医药女神”葛兰在2021年四季度末基金规模突破千亿,并一跃超过张坤,摇身一变成为了“公募一姐”。

  刘彦春:规模跌破千亿大关 

  加仓,减仓白酒股

  1月24日,顶流基金经理刘彦春管理的景顺长城新兴成长、景顺鼎益LOF、景顺长城绩优成长、景顺长城内需增长等6只基金披露了2021年四季报。

  数据来源:Choice

  从基金收益来看,刘彦春管理的6只基金在2021年四季度都没有实现正收益。其中,景顺长城绩优成长和基金长城集英成长两年定开在四季度基金净值下跌超过6%。

  而从2021年全年来看,刘彦春管理的6只基金净值下跌从9.94%到21.36%不等。

  2021年三季度末,刘彦春管理规模突破千亿,紧随张坤之后。但是,到了2021年四季度末,刘彦春管理规模978.5亿元,比三季度末缩水50.64亿元,离开千亿基金经理行列。

  其中,刘彦春在管规模最大的基金是景顺长城新兴成长,2021年四季度末规模达516.94亿元。

  景顺长城新兴成长保持高仓位运行,2021年四季度末股票仓位达91.4%。该基金重仓白酒股,前十大重仓股中白酒股近半。

  景顺长城新兴成长前十大重仓股分别为、中国中免、

  从前十大持仓变动情况来看,2021年四季度景顺长城新兴成长加仓中国中免,减仓白酒股贵州茅台、泸州老窖、五粮液。

  刘彦春在2021年四季报中表示,投资最困难的阶段已经过去。保持耐心,价值总会回归。从跨周期到逆周期,从外需拉动到提振内需,边际景气将不再稀缺,资金趋于分散,市场风格将重新平衡。那些短期逆风的优秀公司已经极具投资价值。短期景气波动阶段性影响投资者风险偏好,对公司内在价值影响实际上微乎其微。更何况,随着逆周期政策逐渐发力,周期下行有望结束并迎来向上拐点,众多行业将迎来景气反转。长、短期逻辑共振的行业与公司在新的一年里有望迎来良好表现。

  谢治宇:冲刺千亿基金经理 

  加仓,减仓、海康威视

  同样于1月24日发布2021年基金四季报的还有兴证全球基金的明星基金经理谢治宇。

  谢治宇在2021年三季度末管理规模604.97亿元,在2021年10月接管了董承非卸任前管理的兴全趋势,其所管基金规模大幅上升,冲刺千亿级基金经理。

  2021年四季度末,谢治宇管理4只基金(A/C份额合并计算)规模963.45亿元。其中,谢治宇管理规模最大的基金为兴全合润LOF,规模达到334.06亿元。

  数据来源:东方财富Choice

  从基金业绩看,2021年四季度谢治宇管理的5只基金收益均超过5%。其中,四季度收益最高的基金是兴全合润,基金净值增长9.4%。

  兴全合润保持高仓位运行,2021年四季度末股票仓位达92.78%。该基金前十大重仓股为海尔智家、三安光电、、海康威视、普洛药业。

  从前十大持仓变动情况来看,2021年四季度兴全合润加仓三安光电、普洛药业,减仓海尔智家、万华化学、芒果超媒、晶晨股份、健友股份、锦江酒店、海康威视。

  谢治宇在兴全合润2021年四季报中指出,四季度国内经济运行保持了一定的韧劲,工业生产和出口较为不错,房地产等部门仍然有一定压力。海外方面,美国通胀保持在高位,美联储货币政策逐渐偏鹰。本基金报告期内股票仓位较为稳定,继续坚持自下而上精选个股的操作理念,主要关注公司的核心竞争力,平衡好公司短期估值与长期价值。我们将不断寻找具有良好性价比的投资标的,同时关注长期发展方向上的优秀公司。

  葛兰:晋升“公募一姐”

  加仓药明康德、,减仓

  2021年四季度末,“医药女神”葛兰的管理规模突破千亿,并一跃超过张坤,摇身一变成为了“公募一姐”。

  从基金业绩来看,葛兰管理的5只基金在2021年四季度均没有实现正收益。其中,中欧医疗健康和中欧医疗创新股票四季度跌幅超过16%。

  但是,越跌越买,中欧医疗健康在2021年四季度末规模较三季度末增加140.65亿元新浪体育足彩推荐_电竞专业,中欧医疗创新四季度规模也增加了14.76亿元。

  数据来源:东方财富Choice

  2021年四季度末,葛兰在管基金规模达1103.39亿元,较三季度末规模增长133.38亿元。其中新浪体育足彩推荐_电竞专业,葛兰管理的四季度规模最大的基金为中欧医疗健康,基金规模达775.05亿元。

  中欧医疗健康在四季度末股票仓位达81.47%,在创新药产业链、医疗服务、高质量仿制药的龙头企业等方向进行了着重的布局。

  药明康德、爱尔眼科、、泰格药业、、迈瑞医疗、、博腾股份、进入中欧医疗健康前十大重仓股。

  从前十大持仓变动情况来看,2021年四季度中欧医疗健康加仓药明康德、爱尔眼科、凯莱英、泰格药业、康龙化成、迈瑞医疗、通策医疗,减仓博腾股份。

  葛兰在2021年基金四季度报中指出,从未来的配置方向来看,创新药产业链仍旧是我们长期最为看好的方向,从国家层面政策的顶层设计到国内企业近年来的创新积累,都使得国内的创新药产业链长期维持在高景气度的状态。此外,随着国内居民消费能力的提升以及知识结构、认知水平的提升,产品以及服务的渗透率与居民的支付能力都在持续的提升中,相关行业的龙头企业也有着长期的增长空间。

责任编辑:冯体炜

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